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Per caricare una situazione patrimoniale ed economica in “Saldi di Bilancio”, è necessario che l’utente sia a conoscenza di alcune indicazioni su come compilare, imputare i valori all’interno della griglia.

Nella precedente Newsletter del 11 Marzo 2015 – Saldi di Bilancio in GB: quando e perché inserirli! sono stati riepilogati i motivi e le casistiche per cui è necessario inserire i saldi di bilancio e le varie tipologie di caricamento in base al regime contabile della ditta.

Una volta scelta la tipologia di caricamento in base a quelle proposte e abilitate, è necessario impostare la “Data di Registrazione” in prossimità della casella in giallo.

Per il corretto inserimento della data, si consulti la sezione “Situazioni possibili” posta sotto lo spazio giallo.

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NB: Indipendentemente dalla modalità di caricamento, l’inserimento dei dati può avvenire:

  • Unicamente per l’anno di applicazione corrente
  • Contemporaneamente per l’anno corrente e quello precedente.

In tal caso è necessario che l’applicazione Contabilità & Bilancio sia abilitata per entrambi gli anni. In quest’ultimo caso, inserire le date di caricamento rispettivamente per l’anno n e per l’anno n-1.

Prima di procedere con il caricamento dei saldi, rimane da selezionare le sezioni che si vogliono abilitare. Per visualizzare le sezioni apporre il check su “Stato Patrimoniale e/o Conto Economico”.

NB Tale scelta dipende dalla modalità di caricamento impostata e dal motivo per cui si intende inserire i saldi: si consultino le note presenti nella maschera.

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Nel caso in cui nel primo Tab “Scelta di Caricamento” è già stata eseguita la scelta di caricamento Bilancio Europeo Abbreviato o Bilancio Europeo esteso, entrambe le sezioni sono riportate flaggate come predefinite, altrimenti è l’utente che le definisce.

Valorizzate tutte le TAB, cliccando nel pulsante saldidibilancio3 si accede alla maschera per l’imputazione dei saldi di bilancio.

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La griglia di caricamento si compone delle seguenti voci, ripartite nelle rispettive colonne:

Raccordo CEE: identificazione della voce di abbinamento al conto CEE;

PE: identificazione della tipologia del conto, Patrimoniale o Economico;

APRC: proprietà del conto, Passivo o Attivo, Costo o Ricavo;

Conto Utente: campo per la libera imputazione del conto utilizzato nella vecchia procedura;

Conto GB: codice e descrizione del conto GB;

Dare Anno Corrente: saldi di bilancio in Dare per l’anno corrente;

Avere Anno Corrente: saldi di bilancio in Avere per l’anno corrente;

Dare Anno Precedente: saldi di bilancio in Dare per l’anno precedente;

Avere Anno Precedente: saldi di bilancio in Avere per l’anno precedente;

Diff: differenza tra l’anno corrente e quello precedente;

Per l’inserimento manuale, inserire i valori nelle relative caselle della struttura precaricata, confermando il dato con INVIO.

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NB Per lo stesso conto la colonna DARE e AVERE per l’anno non possono essere compilate contemporaneamente.

LOGICA D’INSERIMENTO DEI VALORI

Per l’imputazione degli importi nelle colonne DARE e AVERE è necessario seguire le normali regole di registrazione in Partita Doppia.

DARE: Valori POSITIVI dell’ATTIVO

            Valori NEGATIVI del PASSIVO

            Valori POSITIVI dei COSTI

            Valori NEGATIVI dei RICAVI

 

AVERE: Valori POSITIVI del PASSIVO

              Valori NEGATIVI dell’ATTIVO

              Valori POSITIVI dei RICAVI

              Valori NEGATIVI dei COSTI

Nella maschera sono riportati tutti i codici presenti nel piano dei conti della ditta suddivisi tra:

  • Attivo e Passivo Patrimoniale (dal 10000 al 51590);
  • Costi (dal 60000 al 67029);
  • Ricavi (dal 70000 al 75100).

All’interno della maschera inoltre è possibile:

verde cerchio  Inserire dei nuovi conti;

verde cerchio  Riportare in prima nota tramite registrazioni i valori inseriti;

verde cerchio  Ricercare i valori inseriti;

verde cerchio  Visualizzare solamente i conti con saldo <> da zero;

verde cerchio  Visualizzare solo i conti a 5 o più cifre.

Tali funzionalità saranno oggetto della prossima newsletter.

Ti ricordiamo che puoi trovare altre informazioni sul funzionamento e sull’operatività della gestione nella relativa guida on-line 2. Saldi di Bilancio.

CB101- FSA/17

TAG Saldi di Bilancio

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